Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących
Rejestr dokumentów sprzedaży
W IdoSell masz możliwość prowadzenia ewidencji dla dokumentów, jakie wystawiłeś do zamówień. W zależności od tego, do czego potrzebujesz danego zestawienia, możesz korzystać z plików JPK lub ewidencji sprzedaży VAT OSS. Każde z tych zestawień pokaże ci dane, które z punktu widzenia konkretnego raportu są istotne. Udostępniamy również Rejestr dokumentów sprzedaży, który w odróżnieniu od pliku JPK zawiera informacje również np. o potwierdzeniach sprzedaży.
Podsumowując, rejestr zawiera informacje o wszystkich dokumentach, jakie wystawiasz do zamówień według określonej daty i parametrów. Znajdziesz go w sekcji RAPORTY I FINANSE > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących > Rejestr dokumentów sprzedaży.
Przy generowaniu tego raportu koniecznie zwróć uwagę na to, co ma być uznawane za datę zdarzenia.
Jeśli wybierzesz datę wystawienia, to wyniki dla faktur nie będą się zgadzały z rejestrem JPK VAT, ponieważ do tego pliku trafiają wyłącznie faktury po dacie sprzedaży. Jeśli chcesz, żeby wynik się pokrywał, wybierz datę zdarzenia jako "data sprzedaży".
Kolejna kwestia, na którą musisz zwrócić uwagę to parametry, jakie ustawiasz, żeby były pokazywane na raporcie.
Pamiętaj, że do JPK trafiają wyłącznie faktury. Jeśli wybierzesz przy generowaniu raportu opcję " z dowolnym dokumentem sprzedaży”, a wystawiłeś oprócz faktury potwierdzenie sprzedaży do danego zamówienia, to rejestr pokaże ten dokument, ale w jednej pozycji. Nie musisz się martwić, że jego wartość się zsumuje w podsumowaniu. Jeśli wystawiałeś dokumenty do różnych krajów z różną walutą, to w rejestrze będzie to również widoczne do wyboru przed wygenerowaniem zestawienia.
Eksportuj do pliku w formacie ODS
Po wygenerowaniu zestawienia możesz je z powodzeniem eksportować do pliku .ODS, który otworzysz w zewnętrznym arkuszu kalkulacyjnym. W razie potrzeby możesz wykonać jego konwersję np. do formatu CSV i wysłać księgowości, żeby mogła zaimportować dane do swojego systemu, z którego wygeneruje twoje rozliczenie.
Eksportuj do pliku w formacie EPP
Masz również możliwość eksportu dokumentów sprzedaży do pliku EPP. W ramach panelu IdoSell uwzględniamy dwie wersje pliku EPP w wersji 1.05 oraz w najnowszej wersji 1.11.
Aby móc korzystać z wersji pliku EPP 1.11 należy zdefiniować wskazaną wersję w ustawieniach eksportu do pliku w formacie EPP w sekcji: RAPORTY I FINANSE > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących > Generowanie plików zbiorczych > Ustawienia.
O wprowadzeniu wersji pliku EPP 1.11 oraz uwzględnionych zmianach informowaliśmy na naszym blogu IdoSell - Rozbudowa komunikacji z programami księgowymi w standardzie EDI++
Rejestr dokumentów korygujących
Działa on na takiej samej zasadzie jak rejestr dokumentów sprzedaży z tą tylko różnicą, że zwraca albo faktury korygujące, albo potwierdzenia zwrotu. Znajdziesz go w sekcji RAPORTY I FINANSE > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących > Rejestr dokumentów korygujących.
Głównymi założeniami do wygenerowania Rejestru dokumentów sprzedaży i korygujących są wystawione dokumenty sprzedaży. Gdy do danego zamówienia nie zostanie spełniony warunek, czyli w zamówieniu nie będzie wygenerowanego przynajmniej jednego z dokumentów sprzedażowego, dane zamówienie i sprzedaż nie zostanie ujęta w rejestrze.
Wyszukiwarka dokumentów sprzedaży i należności
Z pozycji panelu IdoSell możliwe jest pobranie zestawienia dokumentów sprzedaży do pliku zbiorczego PDF. Wyszukanie dokumentów realizuje się w sekcji: RAPORTY I FINANSE > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących > Skorzystaj z wyszukiwarki dokumentów sprzedaży i należności.
W wyszukiwarce definiujemy zakres, na podstawie którego realizowane będzie wyszukanie. W module dostępne są najważniejsze zakresy do definicji wyszukania:
Wybrane dokumenty sprzedaży,
Dany klient - nabywca,
Status zamówień,
Sposób płatności i forma płatności,
Waluta zamówienia
Zakres dat,
Status opłacenia lub przeterminowania zamówienia.
W celu pobrania zbiorczego pliku PDF w wygenerowanym rejestrze oznaczamy dokumenty do uwzględniania w wydruku. Po oznaczeniu realizujemy pobranie pliku za pomocą przycisku Drukuj
Opcja drukuj, generuje jeden plik z wszystkimi zaznaczonymi na stronie dokumentami sprzedażowymi.