Generowanie raportów IdoPay
Raporty IdoPay umożliwiają przygotowanie zestawień operacji na saldzie IdoPay w formacie XLSX lub CSV. Raport możesz wygenerować jednorazowo albo cyklicznie. Zestawienie może obejmować uznania salda, obciążenia salda lub oba rodzaje operacji. Zakres raportu możesz ograniczyć do kanału sprzedaży, waluty rozliczeniowej, statusu transakcji i wybranych sklepów, a zestaw danych dopasować do potrzeb odbiorcy.
Co znajdziesz w tym artykule?
Jak skonfigurować i wygenerować raport IdoPay,
Jak zarządzać raportami jednorazowymi i cyklicznymi,
Jak sprawdzać raporty, ich zawartość, statusy i ograniczenia.
Dostęp do modułu
1. W panelu sklepu wybierz ikonę konta w prawym górnym rogu.
2. Wybierz Biuro Obsługi Klienta (BOK).
3. W menu BOK przejdź do Raporty IdoPay.
Menu Raporty IdoPay zawiera trzy zakładki:
| Zakładka | Przeznaczenie |
|---|---|
| Lista raportów | Przegląd raportów, statusy, pobieranie i usuwanie plików. |
| Dodaj raport | Konfiguracja raportu jednorazowego lub cyklicznego. |
| Lista szablonów | Przegląd szablonów raportów cyklicznych. |
Konfiguracja raportu
Raport skonfigurujesz w przechodząc do zakładki Nowy raport. Parametry formularza łączą się ze sobą. Na przykład: Typ raportu: Uznania, Kanał sprzedaży: Blik i Status transakcji: Zaksięgowana tworzą zestawienie zaksięgowanych wpłat BLIK.
Przejdź do:
Raporty IdoPay > Dodaj raport. Możesz też wybrać DODAJ RAPORT na Liście raportów lub Liście szablonów.Wybierz typ raportu, kanał sprzedaży, walutę rozliczeniową, status transakcji i sklepy.
Wybierz dane domyślne lub niestandardowe.
Ustaw cykliczność, okres generowania i format pliku.
Konfigurację zatwierdzisz przyciskiem ZAPISZ RAPORT w prawym dolnym rogu formularza.
Parametry raportu
| Parametr | Dostępne wartości | Wartość domyślna |
|---|---|---|
| Typ raportu | Uznania - operacje zwiększające saldo; Obciążenia - operacje zmniejszające saldo; Uznania i obciążenia | Uznania i obciążenia |
| Kanał sprzedaży | Wszystkie Uznania: Blik, PBL, Karty, PayPo, Korekty Obciążenia: Wypłata z salda, Zwroty płatności, Reklamacje wpłat, Prowizje dla wypłaty, Prowizje za płatności | Wszystkie |
| Dane w raporcie | Domyślne; Niestandardowe | Domyślne |
| Waluta rozliczeniowa | Waluty rozliczeniowe skonfigurowane dla sklepu | - |
| Status transakcji | Wszystkie; Zaksięgowana; Zatwierdzona; Oczekująca; Odrzucona; Błąd | Zaksięgowana |
| Sklepy uwzględnione w raporcie | Sklepy przypisane do konta, wybór wielokrotny | - |
| Cykliczność | Jednorazowy, Codzienny, Miesięczny, Kwartalny | Jednorazowy |
| Okres generowania raportu | Dzisiaj, Bieżący mc., Poprzedni mc., Bieżący rok, Własny zakres | Bieżący mc. |
| Format pliku raportu | XLSX, CSV | CSV |
Zakres danych w pliku
Zestaw domyślnie obejmuje 12 pól. Po wybraniu opcji Niestandardowe pola domyślne pozostają zaznaczone, a zakres możesz zmienić przez zaznaczenie lub odznaczenie pól.
| Pola domyślne | Pola dodatkowe (Niestandardowe) |
|---|---|
| Numer zamówienia | Szczegóły |
| Kwota operacji | ID płatności |
| Waluta operacji | Faktura prowizji |
| Wartość rozliczeniowa | Saldo przed |
| Waluta rozliczeniowa | Saldo po |
| Typ operacji | Opłata interchange |
| Data dodania | Opłata processing |
| Data zaksięgowania | Opłata operatora |
| Prowizja | Prowizja za Revenue Protect |
| Sklep | Prowizja za 3DS |
| Kanał sprzedaży | Prowizja za wielowalutowość |
| Status | Kurs przewalutowania |
Lista raportów i statusy
Po zapisaniu rozpoczyna się generowanie raportu, a raport pojawia się na liście raportów ze statusem Oczekujący. Lista pokazuje datę dodania, typ raportu, rodzaj, walutę, okres, status oraz dostępne akcje.
Filtrowanie listy raportów
Listę raportów możesz filtrować, aby szybciej znaleźć raporty o wybranych parametrach.
| Filtr | Dostępne wartości |
|---|---|
| Typ raportu | Uznania i obciążenia; Obciążenia; Uznania |
| Rodzaj | Wszystkie; Jednorazowy; Codzienny; Miesięczny; Kwartalny |
| Status | Wszystkie; Oczekujący; Przetwarzany; Gotowy; Błąd |
| Zakres dat | Dzisiaj; Bieżący mc.; Poprzedni mc.; Bieżący rok; Własny zakres |
Statusy raportu
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Oczekujący | Raport zapisany i oczekuje na wygenerowanie. Pobranie pliku jest niedostępne. |
| Przetwarzany | Raport jest generowany. |
| Gotowy | Plik raportu jest dostępny do pobrania. |
| Błąd | Generowanie raportu nie powiodło się. |
Generowanie raportu trwa do kilku minut. Jeśli po tym czasie status raportu się nie zmieni, odśwież stronę i ponownie sprawdź status. Gdy raport będzie gotowy, jego status zmieni się na Gotowy i pojawi się możliwość pobrania pliku.
Pobieranie i usuwanie raportu
Aby pobrać plik, na Liście raportów wybierz Pobierz przy raporcie o statusie Gotowy.
Aby usunąć raport z listy, wybierz Usuń.
Raporty cykliczne
Raport cykliczny jest generowany regularnie, z częstotliwością codzienną, miesięczną lub kwartalną, na podstawie raz zapisanej konfiguracji.
Przejdź do:
Raporty IdoPay > Dodaj raport.W parametrze Cykliczność wybierz Codzienny, Miesięczny albo Kwartalny.
Uzupełnij pozostałe parametry raportu.
Wybierz ZAPISZ RAPORT.
Aby przejrzeć i edytować konfigurację, przejdź do
Raporty IdoPay > Lista szablonów.
Struktura pliku raportu
Plik raportu zawiera jeden wiersz dla każdej operacji. Kolumny odpowiadają polom wybranym w parametrze Dane w raporcie, a nagłówki kolumn mają nazwy zgodne z nazwami pól w formularzu. Pola nieistotne dla danej operacji mogą być puste, np. Prowizja przy obciążeniach albo Sklep i ID płatności przy zwrocie płatności.
Poniżej prezentujemy fragment raportu CSV z zestawem Domyślne, otwartego w arkuszu kalkulacyjnym, oraz fragment raportu XLSX z zestawem Niestandardowe. Ze względu na szerokość tabele podzielono na części, a kolumna Numer zamówienia powtarza się w każdej z nich. Prezentowane dane są danymi przykładowymi.
